AFDB TF 4,375% MZ28 USD
US00828EER62AFRICAN DEVELOPMENT BANKНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 99,33
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,93 %
- Доходность нетто
- 4,31 %
- Погашение
- 14.03.2028
- 1 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 971,07 $
- Чистый доход к погашению
- 594,78 $
- Доходность нетто
- 4,31 %
- Доходность брутто
- 4,93 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,33
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 933,00 $
- НКД брутто
- 43,51 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -5,44 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 971,07 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,93 % | 4,31 % | 4,37 % |
| Модифицированная дюрация | 1,30 | 1,31 | 1,31 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 656,25 $
- Налог на купоны
- -82,02 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 67,00 $
- Налог на прирост капитала
- -8,38 $
- Чистый доход к погашению
- 594,78 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 933,00 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -43,51 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 5,44 $ |
| 14.03.2027 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 14.03.2027 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 14.09.2027 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 14.09.2027 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 14.03.2028 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 14.03.2028 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 14.03.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 14.03.2028 | Налог на прирост капитала | -8,38 $ |
| Чистый доход к погашению | 594,78 $ | |
Это сумма всех движений: получено 10 661,69 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 066,91 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 594,78 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.