AFDB FX 4.625% JAN27 USD
US00828EEY14AFRICAN DEVELOPMENT BANKНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 101,01
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 0,06 %
- Доходность нетто
- -0,51 %
- Погашение
- 04.01.2027
- 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 193,38 $
- Чистый доход к погашению
- -11,27 $
- Доходность нетто
- -0,56 %
- Доходность брутто
- 0,00 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 101,01
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 090,45 $
- НКД брутто
- 117,64 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -14,71 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 193,38 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 0,00 % | -0,56 % | -0,56 % |
| Модифицированная дюрация | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 208,13 $
- Налог на купоны
- -26,02 $
- Погашение номинала
- 9 000,00 $
- Убыток
- -90,45 $
- Налог на прирост капитала
- -0,00 $
- Чистый доход к погашению
- -11,27 $
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 090,45 $ |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -117,64 $ |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 14,71 $ |
| 04.01.2027 | Купон брутто | 208,13 $ |
| 04.01.2027 | Налог на купон | -26,02 $ |
| 04.01.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 $ |
| Чистый доход к погашению | -11,27 $ | |
Это сумма всех движений: получено 9 222,84 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 234,11 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = -11,27 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.