ADB FX 3.625% AUG29 USD
US045167GH09ASIAN DEVELOPMENT BANKНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 96,49
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,01 %
- Доходность нетто
- 4,39 %
- Погашение
- 28.08.2029
- 2 г 10 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 693,82 $
- Чистый доход к погашению
- 1 213,84 $
- Доходность нетто
- 4,39 %
- Доходность брутто
- 5,01 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,49
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 649,00 $
- НКД брутто
- 51,22 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -6,40 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 693,82 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,01 % | 4,39 % | 4,54 % |
| Модифицированная дюрация | 2,60 | 2,61 | 2,61 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 087,50 $
- Налог на купоны
- -135,96 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 351,00 $
- Налог на прирост капитала
- -43,88 $
- Чистый доход к погашению
- 1 213,84 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 649,00 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -51,22 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 6,40 $ |
| 28.02.2027 | Купон брутто | 181,25 $ |
| 28.02.2027 | Налог на купон | -22,66 $ |
| 28.08.2027 | Купон брутто | 181,25 $ |
| 28.08.2027 | Налог на купон | -22,66 $ |
| 28.02.2028 | Купон брутто | 181,25 $ |
| 28.02.2028 | Налог на купон | -22,66 $ |
| 28.08.2028 | Купон брутто | 181,25 $ |
| 28.08.2028 | Налог на купон | -22,66 $ |
| 28.02.2029 | Купон брутто | 181,25 $ |
| 28.02.2029 | Налог на купон | -22,66 $ |
| 28.08.2029 | Купон брутто | 181,25 $ |
| 28.08.2029 | Налог на купон | -22,66 $ |
| 28.08.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 28.08.2029 | Налог на прирост капитала | -43,88 $ |
| Чистый доход к погашению | 1 213,84 $ | |
Это сумма всех движений: получено 11 093,90 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 880,06 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 213,84 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.