COE FX 4.125% JAN29 USD
US222213BE97COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 96,72
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,76 %
- Доходность нетто
- 5,04 %
- Погашение
- 24.01.2029
- 2 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 757,33 $
- Чистый доход к погашению
- 1 104,02 $
- Доходность нетто
- 5,03 %
- Доходность брутто
- 5,75 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,72
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 672,00 $
- НКД брутто
- 97,52 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -12,19 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 757,33 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,75 % | 5,03 % | 5,22 % |
| Модифицированная дюрация | 2,05 | 2,06 | 2,06 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 031,25 $
- Налог на купоны
- -128,90 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 328,00 $
- Налог на прирост капитала
- -41,00 $
- Чистый доход к погашению
- 1 104,02 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 672,00 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -97,52 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 12,19 $ |
| 24.01.2027 | Купон брутто | 206,25 $ |
| 24.01.2027 | Налог на купон | -25,78 $ |
| 24.07.2027 | Купон брутто | 206,25 $ |
| 24.07.2027 | Налог на купон | -25,78 $ |
| 24.01.2028 | Купон брутто | 206,25 $ |
| 24.01.2028 | Налог на купон | -25,78 $ |
| 24.07.2028 | Купон брутто | 206,25 $ |
| 24.07.2028 | Налог на купон | -25,78 $ |
| 24.01.2029 | Купон брутто | 206,25 $ |
| 24.01.2029 | Налог на купон | -25,78 $ |
| 24.01.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 24.01.2029 | Налог на прирост капитала | -41,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 1 104,02 $ | |
Это сумма всех движений: получено 11 043,44 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 939,42 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 104,02 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.