EIB GREEN BOND TF 1,625% OT29 USD
US298785JA59European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 90,86
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,02 %
- Доходность нетто
- 4,41 %
- Погашение
- 09.10.2029
- 3 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 998,90 $
- Чистый доход к погашению
- 1 344,68 $
- Доходность нетто
- 4,41 %
- Доходность брутто
- 5,03 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 90,86
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 994,60 $
- НКД брутто
- 4,91 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -0,61 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 998,90 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,03 % | 4,41 % | 4,81 % |
| Модифицированная дюрация | 2,77 | 2,79 | 2,78 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 536,28 $
- Налог на купоны
- -67,02 $
- Погашение номинала
- 11 000,00 $
- Прирост капитала
- 1 005,40 $
- Налог на прирост капитала
- -125,68 $
- Чистый доход к погашению
- 1 344,68 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 994,60 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -4,91 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 0,61 $ |
| 09.04.2027 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 09.04.2027 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 09.10.2027 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 09.10.2027 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 09.04.2028 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 09.04.2028 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 09.10.2028 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 09.10.2028 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 09.04.2029 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 09.04.2029 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 09.10.2029 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 09.10.2029 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 09.10.2029 | Погашение номинала | 11 000,00 $ |
| 09.10.2029 | Налог на прирост капитала | -125,68 $ |
| Чистый доход к погашению | 1 344,68 $ | |
Это сумма всех движений: получено 11 536,89 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 192,21 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 344,68 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.