BEI GREEN FX 0.75% SEP30 USD
US298785JH03European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 85,31
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,96 %
- Доходность нетто
- 4,37 %
- Погашение
- 23.09.2030
- 3 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 389,29 $
- Чистый доход к погашению
- 1 697,44 $
- Доходность нетто
- 4,37 %
- Доходность брутто
- 4,96 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 85,31
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 384,10 $
- НКД брутто
- 5,93 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -0,74 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 389,29 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,96 % | 4,37 % | 4,86 % |
| Модифицированная дюрация | 3,69 | 3,71 | 3,69 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 330,00 $
- Налог на купоны
- -41,28 $
- Погашение номинала
- 11 000,00 $
- Прирост капитала
- 1 615,90 $
- Налог на прирост капитала
- -201,99 $
- Чистый доход к погашению
- 1 697,44 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 384,10 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -5,93 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 0,74 $ |
| 23.03.2027 | Купон брутто | 41,25 $ |
| 23.03.2027 | Налог на купон | -5,16 $ |
| 23.09.2027 | Купон брутто | 41,25 $ |
| 23.09.2027 | Налог на купон | -5,16 $ |
| 23.03.2028 | Купон брутто | 41,25 $ |
| 23.03.2028 | Налог на купон | -5,16 $ |
| 23.09.2028 | Купон брутто | 41,25 $ |
| 23.09.2028 | Налог на купон | -5,16 $ |
| 23.03.2029 | Купон брутто | 41,25 $ |
| 23.03.2029 | Налог на купон | -5,16 $ |
| 23.09.2029 | Купон брутто | 41,25 $ |
| 23.09.2029 | Налог на купон | -5,16 $ |
| 23.03.2030 | Купон брутто | 41,25 $ |
| 23.03.2030 | Налог на купон | -5,16 $ |
| 23.09.2030 | Купон брутто | 41,25 $ |
| 23.09.2030 | Налог на купон | -5,16 $ |
| 23.09.2030 | Погашение номинала | 11 000,00 $ |
| 23.09.2030 | Налог на прирост капитала | -201,99 $ |
| Чистый доход к погашению | 1 697,44 $ | |
Это сумма всех движений: получено 11 330,74 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 633,30 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 697,44 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.