EIB TF 0,75% OT26 USD
US298785JP29European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 99,80
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 7,63 %
- Доходность нетто
- 6,65 %
- Погашение
- 26.10.2026
- 10 дн
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
До погашения 10 дней: годовая доходность усиливает даже небольшие колебания цены и малоинформативна.
- Сумма расчётов
- 9 010,01 $
- Чистый доход к погашению
- 17,28 $
- Доходность нетто
- 7,24 %
- Доходность брутто
- 8,32 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,80
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 982,09 $
- НКД брутто
- 31,91 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -3,99 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 010,01 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 8,32 % | 7,24 % | 8,22 % |
| Модифицированная дюрация | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 33,75 $
- Налог на купоны
- -4,22 $
- Погашение номинала
- 9 000,00 $
- Прирост капитала
- 17,91 $
- Налог на прирост капитала
- -2,24 $
- Чистый доход к погашению
- 17,28 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -8 982,09 $ |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -31,91 $ |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 3,99 $ |
| 26.10.2026 | Купон брутто | 33,75 $ |
| 26.10.2026 | Налог на купон | -4,22 $ |
| 26.10.2026 | Погашение номинала | 9 000,00 $ |
| 26.10.2026 | Налог на прирост капитала | -2,24 $ |
| Чистый доход к погашению | 17,28 $ | |
Это сумма всех движений: получено 9 037,74 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 020,46 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 17,28 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.