EIB TF 1,75% MZ29 USD
US298785JR84European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 92,95
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,94 %
- Доходность нетто
- 4,33 %
- Погашение
- 15.03.2029
- 2 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 309,38 $
- Чистый доход к погашению
- 985,29 $
- Доходность нетто
- 4,34 %
- Доходность брутто
- 4,95 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 92,95
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 295,00 $
- НКД брутто
- 16,44 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,06 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 309,38 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,95 % | 4,34 % | 4,72 % |
| Модифицированная дюрация | 2,25 | 2,26 | 2,25 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 437,50 $
- Налог на купоны
- -54,70 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 705,00 $
- Налог на прирост капитала
- -88,13 $
- Чистый доход к погашению
- 985,29 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 295,00 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -16,44 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,06 $ |
| 15.03.2027 | Купон брутто | 87,50 $ |
| 15.03.2027 | Налог на купон | -10,94 $ |
| 15.09.2027 | Купон брутто | 87,50 $ |
| 15.09.2027 | Налог на купон | -10,94 $ |
| 15.03.2028 | Купон брутто | 87,50 $ |
| 15.03.2028 | Налог на купон | -10,94 $ |
| 15.09.2028 | Купон брутто | 87,50 $ |
| 15.09.2028 | Налог на купон | -10,94 $ |
| 15.03.2029 | Купон брутто | 87,50 $ |
| 15.03.2029 | Налог на купон | -10,94 $ |
| 15.03.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 15.03.2029 | Налог на прирост капитала | -88,13 $ |
| Чистый доход к погашению | 985,29 $ | |
Это сумма всех движений: получено 10 439,56 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 454,27 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 985,29 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.