BEI FX 4.375% AUG33 USD
US298785KT22European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 95,43
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,24 %
- Доходность нетто
- 4,59 %
- Погашение
- 16.08.2033
- 6 г 10 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 609,58 $
- Чистый доход к погашению
- 3 013,03 $
- Доходность нетто
- 4,59 %
- Доходность брутто
- 5,24 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 95,43
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 543,00 $
- НКД брутто
- 76,09 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -9,51 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 609,58 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,24 % | 4,59 % | 4,67 % |
| Модифицированная дюрация | 5,61 | 5,67 | 5,66 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 062,50 $
- Налог на купоны
- -382,76 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 457,00 $
- Налог на прирост капитала
- -57,13 $
- Чистый доход к погашению
- 3 013,03 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 543,00 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -76,09 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 9,51 $ |
| 16.02.2027 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.02.2027 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.08.2027 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.08.2027 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.02.2028 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.02.2028 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.08.2028 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.08.2028 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.02.2029 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.02.2029 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.08.2029 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.08.2029 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.02.2030 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.02.2030 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.08.2030 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.08.2030 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.02.2031 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.02.2031 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.08.2031 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.08.2031 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.02.2032 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.02.2032 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.08.2032 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.08.2032 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.02.2033 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.02.2033 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.08.2033 | Купон брутто | 218,75 $ |
| 16.08.2033 | Налог на купон | -27,34 $ |
| 16.08.2033 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 16.08.2033 | Налог на прирост капитала | -57,13 $ |
| Чистый доход к погашению | 3 013,03 $ | |
Это сумма всех движений: получено 13 072,01 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 058,98 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 013,03 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.