HUNGARY TF 7,625% MZ41 USD
US445545AF36
MagyarországКорпоративныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 110,30
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 6,62 %
- Доходность нетто
- 4,71 %
- Погашение
- 29.03.2041
- 14 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 848,94 $
- Чистый доход к погашению
- 5 696,36 $
- Доходность нетто
- 4,71 %
- Доходность брутто
- 6,62 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 110,30
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 8 824,00 $
- НКД брутто
- 33,70 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -8,76 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 8 848,94 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,62 % | 4,71 % | 4,71 % |
| Модифицированная дюрация | 8,67 | 9,27 | 9,27 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 8 845,00 $
- Налог на купоны
- -2 299,70 $
- Погашение номинала
- 8 000,00 $
- Убыток
- -824,00 $
- Налог на прирост капитала
- -0,00 $
- Чистый доход к погашению
- 5 696,36 $
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 824,00 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -33,70 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 8,76 $ |
| 29.03.2027 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2027 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2027 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2027 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2028 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2028 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2028 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2028 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2029 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2029 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2029 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2029 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2030 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2030 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2030 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2030 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2031 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2031 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2031 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2031 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2032 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2032 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2032 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2032 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2033 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2033 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2033 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2033 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2034 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2034 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2034 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2034 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2035 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2035 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2035 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2035 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2036 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2036 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2036 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2036 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2037 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2037 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2037 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2037 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2038 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2038 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2038 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2038 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2039 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2039 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2039 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2039 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2040 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2040 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.09.2040 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.09.2040 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2041 | Купон брутто | 305,00 $ |
| 29.03.2041 | Налог на купон | -79,30 $ |
| 29.03.2041 | Погашение номинала | 8 000,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 5 696,36 $ | |
Это сумма всех движений: получено 16 853,76 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 157,40 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 696,36 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.