IADB FX 3.875% OCT41 USD
US4581X0BT40
Inter-American Development BankКорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 83,36
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,59 %
- Доходность нетто
- 4,20 %
- Погашение
- 28.10.2041
- 15 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 320,42 $
- Чистый доход к погашению
- 6 093,00 $
- Доходность нетто
- 4,20 %
- Доходность брутто
- 5,59 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 83,36
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 169,60 $
- НКД брутто
- 203,81 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -52,99 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 320,42 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,59 % | 4,20 % | 4,44 % |
| Модифицированная дюрация | 10,32 | 10,80 | 10,72 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 6 607,03 $
- Налог на купоны
- -1 717,71 $
- Погашение номинала
- 11 000,00 $
- Прирост капитала
- 1 830,40 $
- Налог на прирост капитала
- -475,90 $
- Чистый доход к погашению
- 6 093,00 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 169,60 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -203,81 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 52,99 $ |
| 28.10.2026 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2026 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2027 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2027 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2027 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2027 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2028 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2028 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2028 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2028 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2029 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2029 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2029 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2029 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2030 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2030 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2030 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2030 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2031 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2031 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2031 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2031 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2032 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2032 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2032 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2032 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2033 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2033 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2033 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2033 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2034 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2034 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2034 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2034 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2035 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2035 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2035 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2035 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2036 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2036 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2036 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2036 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2037 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2037 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2037 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2037 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2038 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2038 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2038 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2038 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2039 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2039 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2039 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2039 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2040 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2040 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2040 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2040 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.04.2041 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.04.2041 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2041 | Купон брутто | 213,13 $ |
| 28.10.2041 | Налог на купон | -55,41 $ |
| 28.10.2041 | Погашение номинала | 11 000,00 $ |
| 28.10.2041 | Налог на прирост капитала | -475,90 $ |
| Чистый доход к погашению | 6 093,00 $ | |
Это сумма всех движений: получено 17 660,02 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 567,02 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 6 093,00 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.