IADB FX 3.2% AUG42 USD
US4581X0BX51
Inter-American Development BankКорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 75,89
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 5,58 %
- Доходность нетто
- 4,23 %
- Погашение
- 07.08.2042
- 15 г 10 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 927,60 $
- Чистый доход к погашению
- 7 182,92 $
- Доходность нетто
- 4,23 %
- Доходность брутто
- 5,58 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 75,89
- Номинал
- 13 000
- Сумма по чистой цене
- 9 865,70 $
- НКД брутто
- 83,65 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -21,75 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 927,60 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,58 % | 4,23 % | 4,57 % |
| Модифицированная дюрация | 11,22 | 11,70 | 11,58 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 6 656,00 $
- Налог на купоны
- -1 730,56 $
- Погашение номинала
- 13 000,00 $
- Прирост капитала
- 3 134,30 $
- Налог на прирост капитала
- -814,92 $
- Чистый доход к погашению
- 7 182,92 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 865,70 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -83,65 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 21,75 $ |
| 07.02.2027 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2027 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2027 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2027 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2028 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2028 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2028 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2028 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2029 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2029 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2029 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2029 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2030 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2030 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2030 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2030 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2031 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2031 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2031 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2031 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2032 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2032 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2032 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2032 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2033 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2033 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2033 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2033 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2034 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2034 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2034 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2034 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2035 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2035 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2035 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2035 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2036 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2036 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2036 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2036 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2037 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2037 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2037 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2037 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2038 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2038 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2038 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2038 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2039 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2039 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2039 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2039 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2040 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2040 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2040 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2040 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2041 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2041 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2041 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2041 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.02.2042 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.02.2042 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2042 | Купон брутто | 208,00 $ |
| 07.08.2042 | Налог на купон | -54,08 $ |
| 07.08.2042 | Погашение номинала | 13 000,00 $ |
| 07.08.2042 | Налог на прирост капитала | -814,92 $ |
| Чистый доход к погашению | 7 182,92 $ | |
Это сумма всех движений: получено 19 677,75 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 12 494,83 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 7 182,92 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.