IADB SUSTAINABLE FX 3.5% SEP29 USD
US4581X0EF19
Inter-American Development BankКорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 96,59
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,82 %
- Доходность нетто
- 3,57 %
- Погашение
- 14.09.2029
- 2 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 681,90 $
- Чистый доход к погашению
- 1 006,44 $
- Доходность нетто
- 3,57 %
- Доходность брутто
- 4,82 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,59
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 659,00 $
- НКД брутто
- 30,94 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -8,04 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 681,90 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,82 % | 3,57 % | 3,87 % |
| Модифицированная дюрация | 2,66 | 2,69 | 2,68 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 050,00 $
- Налог на купоны
- -273,00 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 341,00 $
- Налог на прирост капитала
- -88,66 $
- Чистый доход к погашению
- 1 006,44 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 659,00 $ |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -30,94 $ |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 8,04 $ |
| 14.03.2027 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 14.03.2027 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 14.09.2027 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 14.09.2027 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 14.03.2028 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 14.03.2028 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 14.09.2028 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 14.09.2028 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 14.03.2029 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 14.03.2029 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 14.09.2029 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 14.09.2029 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 14.09.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 14.09.2029 | Налог на прирост капитала | -88,66 $ |
| Чистый доход к погашению | 1 006,44 $ | |
Это сумма всех движений: получено 11 058,04 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 051,60 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 006,44 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.