IADB SUSTAINABLE FX 3.5% APR33 USD
US4581X0EJ31
Inter-American Development BankКорпоративныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 91,86
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 5,05 %
- Доходность нетто
- 3,76 %
- Погашение
- 12.04.2033
- 6 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 191,69 $
- Чистый доход к погашению
- 2 280,17 $
- Доходность нетто
- 3,76 %
- Доходность брутто
- 5,04 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 91,86
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 186,00 $
- НКД брутто
- 7,69 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,00 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 191,69 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,04 % | 3,76 % | 4,07 % |
| Модифицированная дюрация | 5,54 | 5,63 | 5,61 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 275,00 $
- Налог на купоны
- -591,50 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 814,00 $
- Налог на прирост капитала
- -211,64 $
- Чистый доход к погашению
- 2 280,17 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 186,00 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -7,69 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,00 $ |
| 12.04.2027 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.04.2027 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.10.2027 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.10.2027 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.04.2028 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.04.2028 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.10.2028 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.10.2028 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.04.2029 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.04.2029 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.10.2029 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.10.2029 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.04.2030 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.04.2030 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.10.2030 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.10.2030 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.04.2031 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.04.2031 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.10.2031 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.10.2031 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.04.2032 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.04.2032 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.10.2032 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.10.2032 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.04.2033 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 12.04.2033 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 12.04.2033 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 12.04.2033 | Налог на прирост капитала | -211,64 $ |
| Чистый доход к погашению | 2 280,17 $ | |
Это сумма всех движений: получено 12 277,00 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 996,83 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 280,17 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.