IADB SUSTAINABLE FX 3.75% JUN30 USD
US4581X0EV68
Inter-American Development BankКорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 96,02
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,01 %
- Доходность нетто
- 3,71 %
- Погашение
- 14.06.2030
- 3 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 699,05 $
- Чистый доход к погашению
- 1 307,47 $
- Доходность нетто
- 3,71 %
- Доходность брутто
- 5,01 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,02
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 602,00 $
- НКД брутто
- 131,15 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -34,10 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 699,05 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,01 % | 3,71 % | 3,99 % |
| Модифицированная дюрация | 3,23 | 3,28 | 3,27 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 500,00 $
- Налог на купоны
- -390,00 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 398,00 $
- Налог на прирост капитала
- -103,48 $
- Чистый доход к погашению
- 1 307,47 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 602,00 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -131,15 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 34,10 $ |
| 14.12.2026 | Купон брутто | 187,50 $ |
| 14.12.2026 | Налог на купон | -48,75 $ |
| 14.06.2027 | Купон брутто | 187,50 $ |
| 14.06.2027 | Налог на купон | -48,75 $ |
| 14.12.2027 | Купон брутто | 187,50 $ |
| 14.12.2027 | Налог на купон | -48,75 $ |
| 14.06.2028 | Купон брутто | 187,50 $ |
| 14.06.2028 | Налог на купон | -48,75 $ |
| 14.12.2028 | Купон брутто | 187,50 $ |
| 14.12.2028 | Налог на купон | -48,75 $ |
| 14.06.2029 | Купон брутто | 187,50 $ |
| 14.06.2029 | Налог на купон | -48,75 $ |
| 14.12.2029 | Купон брутто | 187,50 $ |
| 14.12.2029 | Налог на купон | -48,75 $ |
| 14.06.2030 | Купон брутто | 187,50 $ |
| 14.06.2030 | Налог на купон | -48,75 $ |
| 14.06.2030 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 14.06.2030 | Налог на прирост капитала | -103,48 $ |
| Чистый доход к погашению | 1 307,47 $ | |
Это сумма всех движений: получено 11 534,10 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 226,63 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 307,47 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.