IADB SUSTAINABLE FX 4.375% JUL35 USD

US4581X0EW42Соединенные ШтатыInter-American Development BankКорпоративныеMOT

Последняя цена
94,40
на 13.10.2026
Доходность брутто
5,24 %
Доходность нетто
3,89 %
Погашение
16.07.2035
8 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

USD

Последняя цена: 94,40 на 13.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
9 524,46 $
Чистый доход к погашению
3 243,60 $
Доходность нетто
3,89 %
Доходность брутто
5,24 %

Данные сделки

Дата расчётов
20.10.2026
Цена покупки (чистая)
94,40
Номинал
10 000
Сумма по чистой цене
9 440,00 $
НКД брутто
114,13 $
Налоговый зачёт по НКД
-29,67 $
Комиссии
0,00 $
Сумма расчётов
9 524,46 $

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность5,24 %3,89 %4,04 %
Модифицированная дюрация6,867,047,02

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
3 937,50 $
Налог на купоны
-1 023,84 $
Погашение номинала
10 000,00 $
Прирост капитала
560,00 $
Налог на прирост капитала
-145,60 $
Чистый доход к погашению
3 243,60 $

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
20.10.2026Оплата цены-9 440,00 $
20.10.2026НКД брутто-114,13 $
20.10.2026Налоговый зачёт по НКД29,67 $
16.01.2027Купон брутто218,75 $
16.01.2027Налог на купон-56,88 $
16.07.2027Купон брутто218,75 $
16.07.2027Налог на купон-56,88 $
16.01.2028Купон брутто218,75 $
16.01.2028Налог на купон-56,88 $
16.07.2028Купон брутто218,75 $
16.07.2028Налог на купон-56,88 $
16.01.2029Купон брутто218,75 $
16.01.2029Налог на купон-56,88 $
16.07.2029Купон брутто218,75 $
16.07.2029Налог на купон-56,88 $
16.01.2030Купон брутто218,75 $
16.01.2030Налог на купон-56,88 $
16.07.2030Купон брутто218,75 $
16.07.2030Налог на купон-56,88 $
16.01.2031Купон брутто218,75 $
16.01.2031Налог на купон-56,88 $
16.07.2031Купон брутто218,75 $
16.07.2031Налог на купон-56,88 $
16.01.2032Купон брутто218,75 $
16.01.2032Налог на купон-56,88 $
16.07.2032Купон брутто218,75 $
16.07.2032Налог на купон-56,88 $
16.01.2033Купон брутто218,75 $
16.01.2033Налог на купон-56,88 $
16.07.2033Купон брутто218,75 $
16.07.2033Налог на купон-56,88 $
16.01.2034Купон брутто218,75 $
16.01.2034Налог на купон-56,88 $
16.07.2034Купон брутто218,75 $
16.07.2034Налог на купон-56,88 $
16.01.2035Купон брутто218,75 $
16.01.2035Налог на купон-56,88 $
16.07.2035Купон брутто218,75 $
16.07.2035Налог на купон-56,88 $
16.07.2035Погашение номинала10 000,00 $
16.07.2035Налог на прирост капитала-145,60 $
Чистый доход к погашению3 243,60 $

Это сумма всех движений: получено 13 967,17 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 723,57 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 243,60 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.