WORLD BANK SUSTAINABLEFX 4.375% AUG35USD

US459056RA75НаднациональныйInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеHi-MTF · MOT

Последняя цена
93,86
на 13.10.2026
Доходность брутто
5,32 %
Доходность нетто
4,66 %
Погашение
27.08.2035
8 г 10 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

USD

Последняя цена: 93,86 на 13.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
9 441,13 $
Чистый доход к погашению
3 927,50 $
Доходность нетто
4,66 %
Доходность брутто
5,32 %

Данные сделки

Дата расчётов
19.10.2026
Цена покупки (чистая)
93,86
Номинал
10 000
Сумма по чистой цене
9 386,00 $
НКД брутто
63,01 $
Налоговый зачёт по НКД
-7,88 $
Комиссии
0,00 $
Сумма расчётов
9 441,13 $

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность5,32 %4,66 %4,73 %
Модифицированная дюрация6,977,057,04

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
3 937,50 $
Налог на купоны
-492,12 $
Погашение номинала
10 000,00 $
Прирост капитала
614,00 $
Налог на прирост капитала
-76,75 $
Чистый доход к погашению
3 927,50 $

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
19.10.2026Оплата цены-9 386,00 $
19.10.2026НКД брутто-63,01 $
19.10.2026Налоговый зачёт по НКД7,88 $
27.02.2027Купон брутто218,75 $
27.02.2027Налог на купон-27,34 $
27.08.2027Купон брутто218,75 $
27.08.2027Налог на купон-27,34 $
27.02.2028Купон брутто218,75 $
27.02.2028Налог на купон-27,34 $
27.08.2028Купон брутто218,75 $
27.08.2028Налог на купон-27,34 $
27.02.2029Купон брутто218,75 $
27.02.2029Налог на купон-27,34 $
27.08.2029Купон брутто218,75 $
27.08.2029Налог на купон-27,34 $
27.02.2030Купон брутто218,75 $
27.02.2030Налог на купон-27,34 $
27.08.2030Купон брутто218,75 $
27.08.2030Налог на купон-27,34 $
27.02.2031Купон брутто218,75 $
27.02.2031Налог на купон-27,34 $
27.08.2031Купон брутто218,75 $
27.08.2031Налог на купон-27,34 $
27.02.2032Купон брутто218,75 $
27.02.2032Налог на купон-27,34 $
27.08.2032Купон брутто218,75 $
27.08.2032Налог на купон-27,34 $
27.02.2033Купон брутто218,75 $
27.02.2033Налог на купон-27,34 $
27.08.2033Купон брутто218,75 $
27.08.2033Налог на купон-27,34 $
27.02.2034Купон брутто218,75 $
27.02.2034Налог на купон-27,34 $
27.08.2034Купон брутто218,75 $
27.08.2034Налог на купон-27,34 $
27.02.2035Купон брутто218,75 $
27.02.2035Налог на купон-27,34 $
27.08.2035Купон брутто218,75 $
27.08.2035Налог на купон-27,34 $
27.08.2035Погашение номинала10 000,00 $
27.08.2035Налог на прирост капитала-76,75 $
Чистый доход к погашению3 927,50 $

Это сумма всех движений: получено 13 945,38 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 017,88 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 927,50 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.