WORLDBANK SUSTAINABLE TF 1,625% NV31 USD
US459058KA05International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 84,87
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,12 %
- Доходность нетто
- 4,51 %
- Погашение
- 03.11.2031
- 5 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 407,53 $
- Чистый доход к погашению
- 2 244,74 $
- Доходность нетто
- 4,52 %
- Доходность брутто
- 5,12 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 84,87
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 335,70 $
- НКД брутто
- 82,09 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -10,26 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 407,53 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,12 % | 4,52 % | 4,90 % |
| Модифицированная дюрация | 4,57 | 4,60 | 4,58 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 983,18 $
- Налог на купоны
- -122,87 $
- Погашение номинала
- 11 000,00 $
- Прирост капитала
- 1 664,30 $
- Налог на прирост капитала
- -208,04 $
- Чистый доход к погашению
- 2 244,74 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 335,70 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -82,09 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 10,26 $ |
| 03.11.2026 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 03.11.2026 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 03.05.2027 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 03.05.2027 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 03.11.2027 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 03.11.2027 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 03.05.2028 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 03.05.2028 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 03.11.2028 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 03.11.2028 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 03.05.2029 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 03.05.2029 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 03.11.2029 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 03.11.2029 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 03.05.2030 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 03.05.2030 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 03.11.2030 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 03.11.2030 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 03.05.2031 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 03.05.2031 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 03.11.2031 | Купон брутто | 89,38 $ |
| 03.11.2031 | Налог на купон | -11,17 $ |
| 03.11.2031 | Погашение номинала | 11 000,00 $ |
| 03.11.2031 | Налог на прирост капитала | -208,04 $ |
| Чистый доход к погашению | 2 244,74 $ | |
Это сумма всех движений: получено 11 993,44 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 748,70 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 244,74 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.