WORLD BANK SUST FX 4.625% JAN32 USD
US459058LQ48International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 97,96
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,14 %
- Доходность нетто
- 4,49 %
- Погашение
- 15.01.2032
- 5 г 3 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 901,57 $
- Чистый доход к погашению
- 2 298,67 $
- Доходность нетто
- 4,49 %
- Доходность брутто
- 5,13 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,96
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 796,00 $
- НКД брутто
- 120,65 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -15,08 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 901,57 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,13 % | 4,49 % | 4,53 % |
| Модифицированная дюрация | 4,43 | 4,46 | 4,46 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 543,75 $
- Налог на купоны
- -318,01 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 204,00 $
- Налог на прирост капитала
- -25,50 $
- Чистый доход к погашению
- 2 298,67 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 796,00 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -120,65 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 15,08 $ |
| 15.01.2027 | Купон брутто | 231,25 $ |
| 15.01.2027 | Налог на купон | -28,91 $ |
| 15.07.2027 | Купон брутто | 231,25 $ |
| 15.07.2027 | Налог на купон | -28,91 $ |
| 15.01.2028 | Купон брутто | 231,25 $ |
| 15.01.2028 | Налог на купон | -28,91 $ |
| 15.07.2028 | Купон брутто | 231,25 $ |
| 15.07.2028 | Налог на купон | -28,91 $ |
| 15.01.2029 | Купон брутто | 231,25 $ |
| 15.01.2029 | Налог на купон | -28,91 $ |
| 15.07.2029 | Купон брутто | 231,25 $ |
| 15.07.2029 | Налог на купон | -28,91 $ |
| 15.01.2030 | Купон брутто | 231,25 $ |
| 15.01.2030 | Налог на купон | -28,91 $ |
| 15.07.2030 | Купон брутто | 231,25 $ |
| 15.07.2030 | Налог на купон | -28,91 $ |
| 15.01.2031 | Купон брутто | 231,25 $ |
| 15.01.2031 | Налог на купон | -28,91 $ |
| 15.07.2031 | Купон брутто | 231,25 $ |
| 15.07.2031 | Налог на купон | -28,91 $ |
| 15.01.2032 | Купон брутто | 231,25 $ |
| 15.01.2032 | Налог на купон | -28,91 $ |
| 15.01.2032 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 15.01.2032 | Налог на прирост капитала | -25,50 $ |
| Чистый доход к погашению | 2 298,67 $ | |
Это сумма всех движений: получено 12 558,83 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 260,16 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 298,67 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.