WORLD BANK SUSTAINABLE FX 4.5% MAY36 USD
US45906M6U09International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 94,40
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,32 %
- Доходность нетто
- 4,66 %
- Погашение
- 20.05.2036
- 9 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 602,64 $
- Чистый доход к погашению
- 4 264,76 $
- Доходность нетто
- 4,66 %
- Доходность брутто
- 5,32 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 94,40
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 440,00 $
- НКД брутто
- 185,87 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -23,23 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 602,64 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,32 % | 4,66 % | 4,72 % |
| Модифицированная дюрация | 7,30 | 7,40 | 7,39 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 500,00 $
- Налог на купоны
- -562,60 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 560,00 $
- Налог на прирост капитала
- -70,00 $
- Чистый доход к погашению
- 4 264,76 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 440,00 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -185,87 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 23,23 $ |
| 20.11.2026 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.11.2026 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.05.2027 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.05.2027 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.11.2027 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.11.2027 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.05.2028 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.05.2028 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.11.2028 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.11.2028 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.05.2029 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.05.2029 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.11.2029 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.11.2029 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.05.2030 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.05.2030 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.11.2030 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.11.2030 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.05.2031 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.05.2031 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.11.2031 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.11.2031 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.05.2032 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.05.2032 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.11.2032 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.11.2032 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.05.2033 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.05.2033 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.11.2033 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.11.2033 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.05.2034 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.05.2034 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.11.2034 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.11.2034 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.05.2035 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.05.2035 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.11.2035 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.11.2035 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.05.2036 | Купон брутто | 225,00 $ |
| 20.05.2036 | Налог на купон | -28,13 $ |
| 20.05.2036 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 20.05.2036 | Налог на прирост капитала | -70,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 4 264,76 $ | |
Это сумма всех движений: получено 14 523,23 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 258,47 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 4 264,76 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.