IFC SOCIAL FX 4.375% JAN27 USD
US45950KDF49
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONКорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 100,09
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,01 %
- Доходность нетто
- 2,87 %
- Погашение
- 15.01.2027
- 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 084,47 $
- Чистый доход к погашению
- 61,22 $
- Доходность нетто
- 2,82 %
- Доходность брутто
- 3,96 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,09
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 008,46 $
- НКД брутто
- 102,72 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -26,71 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 084,47 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,96 % | 2,82 % | 2,82 % |
| Модифицированная дюрация | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 196,88 $
- Налог на купоны
- -51,19 $
- Погашение номинала
- 9 000,00 $
- Убыток
- -8,46 $
- Налог на прирост капитала
- -0,00 $
- Чистый доход к погашению
- 61,22 $
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 008,46 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -102,72 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 26,71 $ |
| 15.01.2027 | Купон брутто | 196,88 $ |
| 15.01.2027 | Налог на купон | -51,19 $ |
| 15.01.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 61,22 $ | |
Это сумма всех движений: получено 9 223,59 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 162,37 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 61,22 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.