IFC FX 3.875% JUL30 USD
US45950VUS32
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONКорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 96,63
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,94 %
- Доходность нетто
- 3,65 %
- Погашение
- 02.07.2030
- 3 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 747,94 $
- Чистый доход к погашению
- 1 311,40 $
- Доходность нетто
- 3,66 %
- Доходность брутто
- 4,94 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,63
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 663,00 $
- НКД брутто
- 114,78 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -29,84 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 747,94 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,94 % | 3,66 % | 3,89 % |
| Модифицированная дюрация | 3,28 | 3,33 | 3,32 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 550,00 $
- Налог на купоны
- -403,04 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 337,00 $
- Налог на прирост капитала
- -87,62 $
- Чистый доход к погашению
- 1 311,40 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 663,00 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -114,78 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 29,84 $ |
| 02.01.2027 | Купон брутто | 193,75 $ |
| 02.01.2027 | Налог на купон | -50,38 $ |
| 02.07.2027 | Купон брутто | 193,75 $ |
| 02.07.2027 | Налог на купон | -50,38 $ |
| 02.01.2028 | Купон брутто | 193,75 $ |
| 02.01.2028 | Налог на купон | -50,38 $ |
| 02.07.2028 | Купон брутто | 193,75 $ |
| 02.07.2028 | Налог на купон | -50,38 $ |
| 02.01.2029 | Купон брутто | 193,75 $ |
| 02.01.2029 | Налог на купон | -50,38 $ |
| 02.07.2029 | Купон брутто | 193,75 $ |
| 02.07.2029 | Налог на купон | -50,38 $ |
| 02.01.2030 | Купон брутто | 193,75 $ |
| 02.01.2030 | Налог на купон | -50,38 $ |
| 02.07.2030 | Купон брутто | 193,75 $ |
| 02.07.2030 | Налог на купон | -50,38 $ |
| 02.07.2030 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 02.07.2030 | Налог на прирост капитала | -87,62 $ |
| Чистый доход к погашению | 1 311,40 $ | |
Это сумма всех движений: получено 11 579,84 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 268,44 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 311,40 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.