ITALY 33USD 5,375
US465410BG26
REPUBBLICA ITALIANAПрочие Итальянской РеспубликиHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 98,79
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,67 %
- Доходность нетто
- 4,96 %
- Погашение
- 15.06.2033
- 6 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 033,35 $
- Чистый доход к погашению
- 2 916,00 $
- Доходность нетто
- 4,95 %
- Доходность брутто
- 5,67 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,79
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 891,10 $
- НКД брутто
- 162,57 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -20,32 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 033,35 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,67 % | 4,95 % | 4,97 % |
| Модифицированная дюрация | 5,29 | 5,35 | 5,34 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 386,32 $
- Налог на купоны
- -423,36 $
- Погашение номинала
- 9 000,00 $
- Прирост капитала
- 108,90 $
- Налог на прирост капитала
- -13,61 $
- Чистый доход к погашению
- 2 916,00 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -8 891,10 $ |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -162,57 $ |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 20,32 $ |
| 15.12.2026 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.12.2026 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.06.2027 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.06.2027 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.12.2027 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.12.2027 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.06.2028 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.06.2028 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.12.2028 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.12.2028 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.06.2029 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.06.2029 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.12.2029 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.12.2029 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.06.2030 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.06.2030 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.12.2030 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.12.2030 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.06.2031 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.06.2031 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.12.2031 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.12.2031 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.06.2032 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.06.2032 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.12.2032 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.12.2032 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.06.2033 | Купон брутто | 241,88 $ |
| 15.06.2033 | Налог на купон | -30,24 $ |
| 15.06.2033 | Погашение номинала | 9 000,00 $ |
| 15.06.2033 | Налог на прирост капитала | -13,61 $ |
| Чистый доход к погашению | 2 916,00 $ | |
Это сумма всех движений: получено 12 406,64 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 490,64 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 916,00 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.