KFW TF 3% MG27 USD
US500769JT24
Kreditanstalt für WiederaufbauКорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 99,45
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,98 %
- Доходность нетто
- 2,94 %
- Погашение
- 20.05.2027
- 7 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 032,93 $
- Чистый доход к погашению
- 153,98 $
- Доходность нетто
- 2,97 %
- Доходность брутто
- 4,02 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,45
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 950,41 $
- НКД брутто
- 111,52 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -29,00 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 032,93 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,02 % | 2,97 % | 3,22 % |
| Модифицированная дюрация | 0,55 | 0,56 | 0,56 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 270,00 $
- Налог на купоны
- -70,20 $
- Погашение номинала
- 9 000,00 $
- Прирост капитала
- 49,59 $
- Налог на прирост капитала
- -12,89 $
- Чистый доход к погашению
- 153,98 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 950,41 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -111,52 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 29,00 $ |
| 20.11.2026 | Купон брутто | 135,00 $ |
| 20.11.2026 | Налог на купон | -35,10 $ |
| 20.05.2027 | Купон брутто | 135,00 $ |
| 20.05.2027 | Налог на купон | -35,10 $ |
| 20.05.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 $ |
| 20.05.2027 | Налог на прирост капитала | -12,89 $ |
| Чистый доход к погашению | 153,98 $ | |
Это сумма всех движений: получено 9 299,00 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 145,02 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 153,98 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.