KFW FX 3.5% AUG27 USD
US500769KG83
Kreditanstalt für WiederaufbauКорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 98,92
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,84 %
- Доходность нетто
- 3,57 %
- Погашение
- 27.08.2027
- 10 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 929,60 $
- Чистый доход к погашению
- 301,40 $
- Доходность нетто
- 3,59 %
- Доходность брутто
- 4,86 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,92
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 892,30 $
- НКД брутто
- 50,41 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -13,11 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 929,60 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,86 % | 3,59 % | 3,92 % |
| Модифицированная дюрация | 0,81 | 0,82 | 0,81 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 350,00 $
- Налог на купоны
- -91,00 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 107,70 $
- Налог на прирост капитала
- -28,00 $
- Чистый доход к погашению
- 301,40 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 892,30 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -50,41 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 13,11 $ |
| 27.02.2027 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 27.02.2027 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 27.08.2027 | Купон брутто | 175,00 $ |
| 27.08.2027 | Налог на купон | -45,50 $ |
| 27.08.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 27.08.2027 | Налог на прирост капитала | -28,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 301,40 $ | |
Это сумма всех движений: получено 10 363,11 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 061,71 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 301,40 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.