RENTENBANK FX 5% OCT33 USD
US515110CE22
Landwirtschaftliche RentenbankИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 96,00
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,78 %
- Доходность нетто
- 5,06 %
- Погашение
- 24.10.2033
- 7 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 809,19 $
- Чистый доход к погашению
- 3 422,06 $
- Доходность нетто
- 5,06 %
- Доходность брутто
- 5,78 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,00
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 600,00 $
- НКД брутто
- 239,07 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -29,88 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 809,19 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,78 % | 5,06 % | 5,12 % |
| Модифицированная дюрация | 5,52 | 5,59 | 5,58 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 750,00 $
- Налог на купоны
- -468,75 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 400,00 $
- Налог на прирост капитала
- -50,00 $
- Чистый доход к погашению
- 3 422,06 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 600,00 $ |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -239,07 $ |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 29,88 $ |
| 24.10.2026 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.10.2026 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.04.2027 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.04.2027 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.10.2027 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.10.2027 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.04.2028 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.04.2028 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.10.2028 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.10.2028 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.04.2029 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.04.2029 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.10.2029 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.10.2029 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.04.2030 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.04.2030 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.10.2030 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.10.2030 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.04.2031 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.04.2031 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.10.2031 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.10.2031 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.04.2032 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.04.2032 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.10.2032 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.10.2032 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.04.2033 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.04.2033 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.10.2033 | Купон брутто | 250,00 $ |
| 24.10.2033 | Налог на купон | -31,25 $ |
| 24.10.2033 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 24.10.2033 | Налог на прирост капитала | -50,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 3 422,06 $ | |
Это сумма всех движений: получено 13 779,88 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 357,82 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 422,06 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.