POLAND FX 5.125% SEP34 CALL USD

US731011AY80ПольшаMINISTERSTWO FINANSÓWКорпоративныеMOT

Последняя цена
94,40
на 14.10.2026
Доходность брутто
6,11 %
Доходность нетто
4,53 %
Погашение
18.09.2034
7 г 11 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

USD

Последняя цена: 94,40 на 14.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
9 473,52 $
Чистый доход к погашению
3 414,80 $
Доходность нетто
4,53 %
Доходность брутто
6,11 %

Данные сделки

Дата расчётов
20.10.2026
Цена покупки (чистая)
94,40
Номинал
10 000
Сумма по чистой цене
9 440,00 $
НКД брутто
45,30 $
Налоговый зачёт по НКД
-11,78 $
Комиссии
0,00 $
Сумма расчётов
9 473,52 $

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность6,11 %4,53 %4,70 %
Модифицированная дюрация6,166,336,31

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
4 100,00 $
Налог на купоны
-1 066,08 $
Погашение номинала
10 000,00 $
Прирост капитала
560,00 $
Налог на прирост капитала
-145,60 $
Чистый доход к погашению
3 414,80 $

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
20.10.2026Оплата цены-9 440,00 $
20.10.2026НКД брутто-45,30 $
20.10.2026Налоговый зачёт по НКД11,78 $
18.03.2027Купон брутто256,25 $
18.03.2027Налог на купон-66,63 $
18.09.2027Купон брутто256,25 $
18.09.2027Налог на купон-66,63 $
18.03.2028Купон брутто256,25 $
18.03.2028Налог на купон-66,63 $
18.09.2028Купон брутто256,25 $
18.09.2028Налог на купон-66,63 $
18.03.2029Купон брутто256,25 $
18.03.2029Налог на купон-66,63 $
18.09.2029Купон брутто256,25 $
18.09.2029Налог на купон-66,63 $
18.03.2030Купон брутто256,25 $
18.03.2030Налог на купон-66,63 $
18.09.2030Купон брутто256,25 $
18.09.2030Налог на купон-66,63 $
18.03.2031Купон брутто256,25 $
18.03.2031Налог на купон-66,63 $
18.09.2031Купон брутто256,25 $
18.09.2031Налог на купон-66,63 $
18.03.2032Купон брутто256,25 $
18.03.2032Налог на купон-66,63 $
18.09.2032Купон брутто256,25 $
18.09.2032Налог на купон-66,63 $
18.03.2033Купон брутто256,25 $
18.03.2033Налог на купон-66,63 $
18.09.2033Купон брутто256,25 $
18.09.2033Налог на купон-66,63 $
18.03.2034Купон брутто256,25 $
18.03.2034Налог на купон-66,63 $
18.09.2034Купон брутто256,25 $
18.09.2034Налог на купон-66,63 $
18.09.2034Погашение номинала10 000,00 $
18.09.2034Налог на прирост капитала-145,60 $
Чистый доход к погашению3 414,80 $

Это сумма всех движений: получено 14 111,78 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 696,98 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 414,80 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.