POLAND FX 5.5% MAR54 CALL USD
US731011AZ55
MINISTERSTWO FINANSÓWКорпоративныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 86,41
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 6,68 %
- Доходность нетто
- 4,98 %
- Погашение
- 18.03.2054
- 27 г 5 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 544,68 $
- Чистый доход к погашению
- 13 378,40 $
- Доходность нетто
- 4,97 %
- Доходность брутто
- 6,68 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 86,41
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 505,10 $
- НКД брутто
- 53,48 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -13,90 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 544,68 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,68 % | 4,97 % | 5,04 % |
| Модифицированная дюрация | 12,60 | 14,23 | 14,16 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 16 637,50 $
- Налог на купоны
- -4 325,75 $
- Погашение номинала
- 11 000,00 $
- Прирост капитала
- 1 494,90 $
- Налог на прирост капитала
- -388,67 $
- Чистый доход к погашению
- 13 378,40 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 505,10 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -53,48 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 13,90 $ |
| 18.03.2027 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2027 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2027 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2027 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2028 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2028 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2028 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2028 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2029 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2029 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2029 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2029 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2030 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2030 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2030 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2030 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2031 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2031 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2031 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2031 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2032 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2032 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2032 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2032 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2033 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2033 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2033 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2033 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2034 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2034 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2034 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2034 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2035 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2035 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2035 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2035 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2036 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2036 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2036 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2036 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2037 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2037 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2037 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2037 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2038 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2038 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2038 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2038 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2039 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2039 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2039 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2039 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2040 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2040 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2040 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2040 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2041 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2041 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2041 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2041 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2042 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2042 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2042 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2042 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2043 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2043 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2043 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2043 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2044 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2044 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2044 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2044 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2045 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2045 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2045 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2045 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2046 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2046 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2046 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2046 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2047 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2047 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2047 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2047 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2048 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2048 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2048 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2048 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2049 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2049 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2049 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2049 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2050 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2050 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2050 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2050 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2051 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2051 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2051 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2051 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2052 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2052 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2052 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2052 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2053 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2053 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.09.2053 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.09.2053 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2054 | Купон брутто | 302,50 $ |
| 18.03.2054 | Налог на купон | -78,65 $ |
| 18.03.2054 | Погашение номинала | 11 000,00 $ |
| 18.03.2054 | Налог на прирост капитала | -388,67 $ |
| Чистый доход к погашению | 13 378,40 $ | |
Это сумма всех движений: получено 27 651,40 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 14 273,00 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 13 378,40 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.