POLAND FX 5.375% FEB35 CALL USD
US857524AH50
MINISTERSTWO FINANSÓWИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 95,86
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 6,10 %
- Доходность нетто
- 5,34 %
- Погашение
- 12.02.2035
- 8 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 672,90 $
- Чистый доход к погашению
- 4 273,07 $
- Доходность нетто
- 5,34 %
- Доходность брутто
- 6,10 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 95,86
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 586,00 $
- НКД брутто
- 99,32 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -12,42 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 672,90 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,10 % | 5,34 % | 5,39 % |
| Модифицированная дюрация | 6,33 | 6,42 | 6,41 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 568,75 $
- Налог на купоны
- -571,03 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 414,00 $
- Налог на прирост капитала
- -51,75 $
- Чистый доход к погашению
- 4 273,07 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 586,00 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -99,32 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 12,42 $ |
| 12.02.2027 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.02.2027 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.08.2027 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.08.2027 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.02.2028 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.02.2028 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.08.2028 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.08.2028 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.02.2029 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.02.2029 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.08.2029 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.08.2029 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.02.2030 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.02.2030 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.08.2030 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.08.2030 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.02.2031 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.02.2031 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.08.2031 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.08.2031 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.02.2032 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.02.2032 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.08.2032 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.08.2032 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.02.2033 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.02.2033 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.08.2033 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.08.2033 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.02.2034 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.02.2034 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.08.2034 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.08.2034 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.02.2035 | Купон брутто | 268,75 $ |
| 12.02.2035 | Налог на купон | -33,59 $ |
| 12.02.2035 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 12.02.2035 | Налог на прирост капитала | -51,75 $ |
| Чистый доход к погашению | 4 273,07 $ | |
Это сумма всех движений: получено 14 581,17 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 308,10 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 4 273,07 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.