USA FX 4.625% FEB55 USD
US912810UG12
United States Department of the TreasuryИностранные государственныеEuroTLX · Hi-MTF
- Последняя цена
- 85,72
- на 09.10.2026
- Доходность брутто
- 5,72 %
- Доходность нетто
- 5,02 %
- Погашение
- 15.02.2055
- 28 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 940,01 $
- Чистый доход к погашению
- 14 618,61 $
- Доходность нетто
- 5,02 %
- Доходность брутто
- 5,72 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 85,72
- Номинал
- 11 500
- Сумма по чистой цене
- 9 857,80 $
- НКД брутто
- 93,95 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -11,74 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 940,01 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,72 % | 5,02 % | 5,05 % |
| Модифицированная дюрация | 14,13 | 14,86 | 14,83 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 15 158,58 $
- Налог на купоны
- -1 894,68 $
- Погашение номинала
- 11 500,00 $
- Прирост капитала
- 1 642,20 $
- Налог на прирост капитала
- -205,28 $
- Чистый доход к погашению
- 14 618,61 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 857,80 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -93,95 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 11,74 $ |
| 15.02.2027 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2027 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2027 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2027 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2028 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2028 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2028 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2028 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2029 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2029 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2029 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2029 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2030 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2030 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2030 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2030 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2031 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2031 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2031 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2031 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2032 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2032 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2032 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2032 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2033 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2033 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2033 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2033 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2034 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2034 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2034 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2034 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2035 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2035 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2035 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2035 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2036 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2036 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2036 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2036 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2037 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2037 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2037 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2037 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2038 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2038 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2038 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2038 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2039 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2039 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2039 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2039 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2040 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2040 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2040 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2040 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2041 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2041 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2041 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2041 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2042 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2042 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2042 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2042 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2043 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2043 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2043 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2043 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2044 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2044 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2044 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2044 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2045 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2045 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2045 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2045 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2046 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2046 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2046 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2046 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2047 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2047 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2047 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2047 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2048 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2048 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2048 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2048 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2049 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2049 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2049 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2049 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2050 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2050 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2050 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2050 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2051 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2051 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2051 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2051 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2052 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2052 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2052 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2052 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2053 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2053 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2053 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2053 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2054 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2054 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.08.2054 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.08.2054 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2055 | Купон брутто | 265,94 $ |
| 15.02.2055 | Налог на купон | -33,24 $ |
| 15.02.2055 | Погашение номинала | 11 500,00 $ |
| 15.02.2055 | Налог на прирост капитала | -205,28 $ |
| Чистый доход к погашению | 14 618,61 $ | |
Это сумма всех движений: получено 26 670,32 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 12 051,71 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 14 618,61 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.