USA FX 5% MAY45 USD

US912810UL07Соединенные ШтатыUnited States Department of the TreasuryИностранные государственныеEuroTLX · Hi-MTF

Последняя цена
92,51
на 09.10.2026
Доходность брутто
5,74 %
Доходность нетто
5,03 %
Погашение
15.05.2045
18 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

USD

Последняя цена: 92,51 на 09.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
9 909,53 $
Чистый доход к погашению
9 220,38 $
Доходность нетто
5,02 %
Доходность брутто
5,73 %

Данные сделки

Дата расчётов
19.10.2026
Цена покупки (чистая)
92,51
Номинал
10 500
Сумма по чистой цене
9 713,55 $
НКД брутто
223,98 $
Налоговый зачёт по НКД
-28,00 $
Комиссии
0,00 $
Сумма расчётов
9 909,53 $

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность5,73 %5,02 %5,06 %
Модифицированная дюрация11,1311,5011,48

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
9 975,00 $
Налог на купоны
-1 246,78 $
Погашение номинала
10 500,00 $
Прирост капитала
786,45 $
Налог на прирост капитала
-98,31 $
Чистый доход к погашению
9 220,38 $

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
19.10.2026Оплата цены-9 713,55 $
19.10.2026НКД брутто-223,98 $
19.10.2026Налоговый зачёт по НКД28,00 $
15.11.2026Купон брутто262,50 $
15.11.2026Налог на купон-32,81 $
15.05.2027Купон брутто262,50 $
15.05.2027Налог на купон-32,81 $
15.11.2027Купон брутто262,50 $
15.11.2027Налог на купон-32,81 $
15.05.2028Купон брутто262,50 $
15.05.2028Налог на купон-32,81 $
15.11.2028Купон брутто262,50 $
15.11.2028Налог на купон-32,81 $
15.05.2029Купон брутто262,50 $
15.05.2029Налог на купон-32,81 $
15.11.2029Купон брутто262,50 $
15.11.2029Налог на купон-32,81 $
15.05.2030Купон брутто262,50 $
15.05.2030Налог на купон-32,81 $
15.11.2030Купон брутто262,50 $
15.11.2030Налог на купон-32,81 $
15.05.2031Купон брутто262,50 $
15.05.2031Налог на купон-32,81 $
15.11.2031Купон брутто262,50 $
15.11.2031Налог на купон-32,81 $
15.05.2032Купон брутто262,50 $
15.05.2032Налог на купон-32,81 $
15.11.2032Купон брутто262,50 $
15.11.2032Налог на купон-32,81 $
15.05.2033Купон брутто262,50 $
15.05.2033Налог на купон-32,81 $
15.11.2033Купон брутто262,50 $
15.11.2033Налог на купон-32,81 $
15.05.2034Купон брутто262,50 $
15.05.2034Налог на купон-32,81 $
15.11.2034Купон брутто262,50 $
15.11.2034Налог на купон-32,81 $
15.05.2035Купон брутто262,50 $
15.05.2035Налог на купон-32,81 $
15.11.2035Купон брутто262,50 $
15.11.2035Налог на купон-32,81 $
15.05.2036Купон брутто262,50 $
15.05.2036Налог на купон-32,81 $
15.11.2036Купон брутто262,50 $
15.11.2036Налог на купон-32,81 $
15.05.2037Купон брутто262,50 $
15.05.2037Налог на купон-32,81 $
15.11.2037Купон брутто262,50 $
15.11.2037Налог на купон-32,81 $
15.05.2038Купон брутто262,50 $
15.05.2038Налог на купон-32,81 $
15.11.2038Купон брутто262,50 $
15.11.2038Налог на купон-32,81 $
15.05.2039Купон брутто262,50 $
15.05.2039Налог на купон-32,81 $
15.11.2039Купон брутто262,50 $
15.11.2039Налог на купон-32,81 $
15.05.2040Купон брутто262,50 $
15.05.2040Налог на купон-32,81 $
15.11.2040Купон брутто262,50 $
15.11.2040Налог на купон-32,81 $
15.05.2041Купон брутто262,50 $
15.05.2041Налог на купон-32,81 $
15.11.2041Купон брутто262,50 $
15.11.2041Налог на купон-32,81 $
15.05.2042Купон брутто262,50 $
15.05.2042Налог на купон-32,81 $
15.11.2042Купон брутто262,50 $
15.11.2042Налог на купон-32,81 $
15.05.2043Купон брутто262,50 $
15.05.2043Налог на купон-32,81 $
15.11.2043Купон брутто262,50 $
15.11.2043Налог на купон-32,81 $
15.05.2044Купон брутто262,50 $
15.05.2044Налог на купон-32,81 $
15.11.2044Купон брутто262,50 $
15.11.2044Налог на купон-32,81 $
15.05.2045Купон брутто262,50 $
15.05.2045Налог на купон-32,81 $
15.05.2045Погашение номинала10 500,00 $
15.05.2045Налог на прирост капитала-98,31 $
Чистый доход к погашению9 220,38 $

Это сумма всех движений: получено 20 503,00 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 282,62 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 9 220,38 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.