USA FX 5% MAY56 USD
US912810UU06
United States Department of the TreasuryИностранные государственныеEuroTLX
- Последняя цена
- 91,14
- на 09.10.2026
- Доходность брутто
- 5,70 %
- Доходность нетто
- 4,99 %
- Погашение
- 15.05.2056
- 29 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 951,70 $
- Чистый доход к погашению
- 14 673,40 $
- Доходность нетто
- 4,99 %
- Доходность брутто
- 5,69 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 91,14
- Номинал
- 10 700
- Сумма по чистой цене
- 9 751,98 $
- НКД брутто
- 228,25 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -28,53 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 951,70 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,69 % | 4,99 % | 5,01 % |
| Модифицированная дюрация | 13,96 | 14,76 | 14,74 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 16 050,00 $
- Налог на купоны
- -2 006,40 $
- Погашение номинала
- 10 700,00 $
- Прирост капитала
- 948,02 $
- Налог на прирост капитала
- -118,50 $
- Чистый доход к погашению
- 14 673,40 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 751,98 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -228,25 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 28,53 $ |
| 15.11.2026 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2026 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2027 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2027 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2027 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2027 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2028 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2028 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2028 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2028 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2029 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2029 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2029 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2029 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2030 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2030 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2030 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2030 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2031 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2031 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2031 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2031 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2032 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2032 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2032 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2032 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2033 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2033 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2033 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2033 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2034 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2034 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2034 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2034 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2035 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2035 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2035 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2035 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2036 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2036 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2036 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2036 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2037 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2037 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2037 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2037 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2038 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2038 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2038 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2038 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2039 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2039 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2039 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2039 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2040 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2040 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2040 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2040 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2041 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2041 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2041 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2041 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2042 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2042 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2042 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2042 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2043 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2043 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2043 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2043 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2044 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2044 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2044 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2044 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2045 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2045 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2045 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2045 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2046 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2046 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2046 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2046 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2047 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2047 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2047 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2047 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2048 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2048 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2048 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2048 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2049 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2049 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2049 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2049 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2050 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2050 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2050 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2050 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2051 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2051 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2051 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2051 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2052 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2052 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2052 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2052 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2053 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2053 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2053 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2053 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2054 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2054 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2054 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2054 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2055 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2055 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.11.2055 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.11.2055 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2056 | Купон брутто | 267,50 $ |
| 15.05.2056 | Налог на купон | -33,44 $ |
| 15.05.2056 | Погашение номинала | 10 700,00 $ |
| 15.05.2056 | Налог на прирост капитала | -118,50 $ |
| Чистый доход к погашению | 14 673,40 $ | |
Это сумма всех движений: получено 26 778,53 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 12 105,13 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 14 673,40 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.