USA FX 5% MAY46 USD

US912810UV88United States Department of the TreasuryИностранные государственныеEuroTLX

Последняя цена: 92,10; на 09.10.2026
Доходность брутто: 5,75 %
Доходность нетто: 5,04 %
Погашение: 15.05.2046; 19 г 7 мес

Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

Сумма вложения

USD

Цена покупки (чистая)

Последняя цена: 92,10 на 09.10.2026

Дата расчётов

Комиссии

Процент

Минимум

€

Максимум

€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.

Сумма расчётов: 9 960,45 $
Чистый доход к погашению: 9 809,67 $
Доходность нетто: 5,04 %
Доходность брутто: 5,75 %

Данные сделки

Дата расчётов: 19.10.2026
Цена покупки (чистая): 92,10
Номинал: 10 600
Сумма по чистой цене: 9 762,60 $
НКД брутто: 226,11 $
Налоговый зачёт по НКД: -28,26 $
Комиссии: 0,00 $
Сумма расчётов: 9 960,45 $

Доходность и дюрация

	Брутто	Нетто	Нетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность	5,75 %	5,04 %	5,07 %
Модифицированная дюрация	11,46	11,86	11,84

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто: 10 600,00 $
Налог на купоны: -1 325,20 $
Погашение номинала: 10 600,00 $
Прирост капитала: 837,40 $
Налог на прирост капитала: -104,68 $
Чистый доход к погашению: 9 809,67 $

Денежные потоки

Дата	Описание	Сумма
19.10.2026	Оплата цены	-9 762,60 $
19.10.2026	НКД брутто	-226,11 $
19.10.2026	Налоговый зачёт по НКД	28,26 $
15.11.2026	Купон брутто	265,00 $
15.11.2026	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2027	Купон брутто	265,00 $
15.05.2027	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2027	Купон брутто	265,00 $
15.11.2027	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2028	Купон брутто	265,00 $
15.05.2028	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2028	Купон брутто	265,00 $
15.11.2028	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2029	Купон брутто	265,00 $
15.05.2029	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2029	Купон брутто	265,00 $
15.11.2029	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2030	Купон брутто	265,00 $
15.05.2030	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2030	Купон брутто	265,00 $
15.11.2030	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2031	Купон брутто	265,00 $
15.05.2031	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2031	Купон брутто	265,00 $
15.11.2031	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2032	Купон брутто	265,00 $
15.05.2032	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2032	Купон брутто	265,00 $
15.11.2032	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2033	Купон брутто	265,00 $
15.05.2033	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2033	Купон брутто	265,00 $
15.11.2033	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2034	Купон брутто	265,00 $
15.05.2034	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2034	Купон брутто	265,00 $
15.11.2034	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2035	Купон брутто	265,00 $
15.05.2035	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2035	Купон брутто	265,00 $
15.11.2035	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2036	Купон брутто	265,00 $
15.05.2036	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2036	Купон брутто	265,00 $
15.11.2036	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2037	Купон брутто	265,00 $
15.05.2037	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2037	Купон брутто	265,00 $
15.11.2037	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2038	Купон брутто	265,00 $
15.05.2038	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2038	Купон брутто	265,00 $
15.11.2038	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2039	Купон брутто	265,00 $
15.05.2039	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2039	Купон брутто	265,00 $
15.11.2039	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2040	Купон брутто	265,00 $
15.05.2040	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2040	Купон брутто	265,00 $
15.11.2040	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2041	Купон брутто	265,00 $
15.05.2041	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2041	Купон брутто	265,00 $
15.11.2041	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2042	Купон брутто	265,00 $
15.05.2042	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2042	Купон брутто	265,00 $
15.11.2042	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2043	Купон брутто	265,00 $
15.05.2043	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2043	Купон брутто	265,00 $
15.11.2043	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2044	Купон брутто	265,00 $
15.05.2044	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2044	Купон брутто	265,00 $
15.11.2044	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2045	Купон брутто	265,00 $
15.05.2045	Налог на купон	-33,13 $
15.11.2045	Купон брутто	265,00 $
15.11.2045	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2046	Купон брутто	265,00 $
15.05.2046	Налог на купон	-33,13 $
15.05.2046	Погашение номинала	10 600,00 $
15.05.2046	Налог на прирост капитала	-104,68 $
Чистый доход к погашению		9 809,67 $

Это сумма всех движений: получено 21 228,26 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 418,59 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 9 809,67 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.