USA FX 4.25% NOV34 USD

US91282CLW90Соединенные ШтатыUnited States Department of the TreasuryИностранные государственныеEuroTLX · Hi-MTF

Последняя цена
93,75
на 09.10.2026
Доходность брутто
5,27 %
Доходность нетто
4,62 %
Погашение
15.11.2034
8 г 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

USD

Последняя цена: 93,75 на 09.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
9 915,00 $
Чистый доход к погашению
3 691,04 $
Доходность нетто
4,62 %
Доходность брутто
5,27 %

Данные сделки

Дата расчётов
19.10.2026
Цена покупки (чистая)
93,75
Номинал
10 400
Сумма по чистой цене
9 750,00 $
НКД брутто
188,57 $
Налоговый зачёт по НКД
-23,57 $
Комиссии
0,00 $
Сумма расчётов
9 915,00 $

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность5,27 %4,62 %4,71 %
Модифицированная дюрация6,416,486,47

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
3 757,00 $
Налог на купоны
-469,71 $
Погашение номинала
10 400,00 $
Прирост капитала
650,00 $
Налог на прирост капитала
-81,25 $
Чистый доход к погашению
3 691,04 $

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
19.10.2026Оплата цены-9 750,00 $
19.10.2026НКД брутто-188,57 $
19.10.2026Налоговый зачёт по НКД23,57 $
15.11.2026Купон брутто221,00 $
15.11.2026Налог на купон-27,63 $
15.05.2027Купон брутто221,00 $
15.05.2027Налог на купон-27,63 $
15.11.2027Купон брутто221,00 $
15.11.2027Налог на купон-27,63 $
15.05.2028Купон брутто221,00 $
15.05.2028Налог на купон-27,63 $
15.11.2028Купон брутто221,00 $
15.11.2028Налог на купон-27,63 $
15.05.2029Купон брутто221,00 $
15.05.2029Налог на купон-27,63 $
15.11.2029Купон брутто221,00 $
15.11.2029Налог на купон-27,63 $
15.05.2030Купон брутто221,00 $
15.05.2030Налог на купон-27,63 $
15.11.2030Купон брутто221,00 $
15.11.2030Налог на купон-27,63 $
15.05.2031Купон брутто221,00 $
15.05.2031Налог на купон-27,63 $
15.11.2031Купон брутто221,00 $
15.11.2031Налог на купон-27,63 $
15.05.2032Купон брутто221,00 $
15.05.2032Налог на купон-27,63 $
15.11.2032Купон брутто221,00 $
15.11.2032Налог на купон-27,63 $
15.05.2033Купон брутто221,00 $
15.05.2033Налог на купон-27,63 $
15.11.2033Купон брутто221,00 $
15.11.2033Налог на купон-27,63 $
15.05.2034Купон брутто221,00 $
15.05.2034Налог на купон-27,63 $
15.11.2034Купон брутто221,00 $
15.11.2034Налог на купон-27,63 $
15.11.2034Погашение номинала10 400,00 $
15.11.2034Налог на прирост капитала-81,25 $
Чистый доход к погашению3 691,04 $

Это сумма всех движений: получено 14 180,57 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 489,53 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 691,04 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.