USA FX 3.875% MAY27 USD
US91282CNE74
United States Department of the TreasuryИностранные государственныеEuroTLX
- Последняя цена
- 99,66
- на 09.10.2026
- Доходность брутто
- 4,47 %
- Доходность нетто
- 3,91 %
- Погашение
- 31.05.2027
- 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 995,66 $
- Чистый доход к погашению
- 235,79 $
- Доходность нетто
- 3,93 %
- Доходность брутто
- 4,49 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,66
- Номинал
- 9 900
- Сумма по чистой цене
- 9 866,34 $
- НКД брутто
- 147,79 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -18,47 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 995,66 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,49 % | 3,93 % | 4,00 % |
| Модифицированная дюрация | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 383,62 $
- Налог на купоны
- -47,96 $
- Погашение номинала
- 9 900,00 $
- Прирост капитала
- 33,66 $
- Налог на прирост капитала
- -4,21 $
- Чистый доход к погашению
- 235,79 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 866,34 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -147,79 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 18,47 $ |
| 30.11.2026 | Купон брутто | 191,81 $ |
| 30.11.2026 | Налог на купон | -23,98 $ |
| 31.05.2027 | Купон брутто | 191,81 $ |
| 31.05.2027 | Налог на купон | -23,98 $ |
| 31.05.2027 | Погашение номинала | 9 900,00 $ |
| 31.05.2027 | Налог на прирост капитала | -4,21 $ |
| Чистый доход к погашению | 235,79 $ | |
Это сумма всех движений: получено 10 302,09 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 066,30 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 235,79 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.