USA FX 3.625% DEC30 USD
US91282CPR69
United States Department of the TreasuryИностранные государственныеEuroTLX
- Последняя цена
- 94,62
- на 08.10.2026
- Доходность брутто
- 5,12 %
- Доходность нетто
- 4,49 %
- Погашение
- 31.12.2030
- 4 г 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 939,98 $
- Чистый доход к погашению
- 1 874,54 $
- Доходность нетто
- 4,49 %
- Доходность брутто
- 5,12 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 94,62
- Номинал
- 10 400
- Сумма по чистой цене
- 9 840,48 $
- НКД брутто
- 113,71 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -14,21 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 939,98 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,12 % | 4,49 % | 4,64 % |
| Модифицированная дюрация | 3,69 | 3,72 | 3,71 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 696,50 $
- Налог на купоны
- -212,04 $
- Погашение номинала
- 10 400,00 $
- Прирост капитала
- 559,52 $
- Налог на прирост капитала
- -69,94 $
- Чистый доход к погашению
- 1 874,54 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 840,48 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -113,71 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 14,21 $ |
| 31.12.2026 | Купон брутто | 188,50 $ |
| 31.12.2026 | Налог на купон | -23,56 $ |
| 30.06.2027 | Купон брутто | 188,50 $ |
| 30.06.2027 | Налог на купон | -23,56 $ |
| 31.12.2027 | Купон брутто | 188,50 $ |
| 31.12.2027 | Налог на купон | -23,56 $ |
| 30.06.2028 | Купон брутто | 188,50 $ |
| 30.06.2028 | Налог на купон | -23,56 $ |
| 31.12.2028 | Купон брутто | 188,50 $ |
| 31.12.2028 | Налог на купон | -23,56 $ |
| 30.06.2029 | Купон брутто | 188,50 $ |
| 30.06.2029 | Налог на купон | -23,56 $ |
| 31.12.2029 | Купон брутто | 188,50 $ |
| 31.12.2029 | Налог на купон | -23,56 $ |
| 30.06.2030 | Купон брутто | 188,50 $ |
| 30.06.2030 | Налог на купон | -23,56 $ |
| 31.12.2030 | Купон брутто | 188,50 $ |
| 31.12.2030 | Налог на купон | -23,56 $ |
| 31.12.2030 | Погашение номинала | 10 400,00 $ |
| 31.12.2030 | Налог на прирост капитала | -69,94 $ |
| Чистый доход к погашению | 1 874,54 $ | |
Это сумма всех движений: получено 12 110,71 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 236,17 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 874,54 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.