EBRD ZC GN27 ZAR
XS0076593267EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 95,35
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 7,36 %
- Доходность нетто
- 6,43 %
- Погашение
- 17.06.2027
- 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в ZAR, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 534,70 ZAR
- Чистый доход к погашению
- 407,14 ZAR
- Доходность нетто
- 6,54 %
- Доходность брутто
- 7,48 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 95,35
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 534,70 ZAR
- НКД брутто
- 0,00 ZAR
- Комиссии
- 0,00 ZAR
- Сумма расчётов
- 9 534,70 ZAR
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 7,48 % | 6,54 % | 7,48 % |
| Модифицированная дюрация | 0,61 | 0,62 | 0,61 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 0,00 ZAR
- Погашение номинала
- 10 000,00 ZAR
- Прирост капитала
- 465,30 ZAR
- Налог на прирост капитала
- -58,16 ZAR
- Чистый доход к погашению
- 407,14 ZAR
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 534,70 ZAR |
| 17.06.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 ZAR |
| 17.06.2027 | Налог на прирост капитала | -58,16 ZAR |
| Чистый доход к погашению | 407,14 ZAR | |
Это сумма всех движений: получено 10 000,00 ZAR (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 592,86 ZAR (цена, НКД, комиссии и налоги) = 407,14 ZAR. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.