EBRD ZC FB28 AUD
XS0084124725EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 92,97
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,66 %
- Доходность нетто
- 4,96 %
- Погашение
- 10.02.2028
- 1 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в AUD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 297,00 A$
- Чистый доход к погашению
- 615,12 A$
- Доходность нетто
- 5,01 %
- Доходность брутто
- 5,72 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 92,97
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 297,00 A$
- НКД брутто
- 0,00 A$
- Комиссии
- 0,00 A$
- Сумма расчётов
- 9 297,00 A$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,72 % | 5,01 % | 5,72 % |
| Модифицированная дюрация | 1,24 | 1,25 | 1,24 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 0,00 A$
- Погашение номинала
- 10 000,00 A$
- Прирост капитала
- 703,00 A$
- Налог на прирост капитала
- -87,88 A$
- Чистый доход к погашению
- 615,12 A$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 297,00 A$ |
| 10.02.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 A$ |
| 10.02.2028 | Налог на прирост капитала | -87,88 A$ |
| Чистый доход к погашению | 615,12 A$ | |
Это сумма всех движений: получено 10 000,00 A$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 384,88 A$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 615,12 A$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.