EIB 28 GBP 6
XS0085727559European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 102,03
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,97 %
- Доходность нетто
- 4,23 %
- Погашение
- 07.12.2028
- 2 г 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 593,07 £
- Чистый доход к погашению
- 824,43 £
- Доходность нетто
- 4,22 %
- Доходность брутто
- 4,96 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 102,03
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 182,70 £
- НКД брутто
- 468,99 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -58,62 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 593,07 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,96 % | 4,22 % | 4,22 % |
| Модифицированная дюрация | 1,88 | 1,89 | 1,89 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 620,00 £
- Налог на купоны
- -202,50 £
- Погашение номинала
- 9 000,00 £
- Убыток
- -182,70 £
- Налог на прирост капитала
- -0,00 £
- Чистый доход к погашению
- 824,43 £
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 182,70 £ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -468,99 £ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 58,62 £ |
| 07.12.2026 | Купон брутто | 540,00 £ |
| 07.12.2026 | Налог на купон | -67,50 £ |
| 07.12.2027 | Купон брутто | 540,00 £ |
| 07.12.2027 | Налог на купон | -67,50 £ |
| 07.12.2028 | Купон брутто | 540,00 £ |
| 07.12.2028 | Налог на купон | -67,50 £ |
| 07.12.2028 | Погашение номинала | 9 000,00 £ |
| Чистый доход к погашению | 824,43 £ | |
Это сумма всех движений: получено 10 678,62 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 854,19 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 824,43 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.