EBRD TF 5,625% DC28 GBP
XS0091740018EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 101,39
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,92 %
- Доходность нетто
- 4,22 %
- Погашение
- 07.12.2028
- 2 г 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 508,60 £
- Чистый доход к погашению
- 820,31 £
- Доходность нетто
- 4,22 %
- Доходность брутто
- 4,91 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 101,39
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 125,10 £
- НКД брутто
- 438,29 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -54,79 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 508,60 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,91 % | 4,22 % | 4,22 % |
| Модифицированная дюрация | 1,89 | 1,90 | 1,90 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 518,75 £
- Налог на купоны
- -189,84 £
- Погашение номинала
- 9 000,00 £
- Убыток
- -125,10 £
- Налог на прирост капитала
- -0,00 £
- Чистый доход к погашению
- 820,31 £
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 125,10 £ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -438,29 £ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 54,79 £ |
| 07.12.2026 | Купон брутто | 506,25 £ |
| 07.12.2026 | Налог на купон | -63,28 £ |
| 07.12.2027 | Купон брутто | 506,25 £ |
| 07.12.2027 | Налог на купон | -63,28 £ |
| 07.12.2028 | Купон брутто | 506,25 £ |
| 07.12.2028 | Налог на купон | -63,28 £ |
| 07.12.2028 | Погашение номинала | 9 000,00 £ |
| Чистый доход к погашению | 820,31 £ | |
Это сумма всех движений: получено 10 573,54 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 753,23 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 820,31 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.