BEI ZC DEC28 GBP
XS0094675641European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 90,58
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,71 %
- Доходность нетто
- 4,14 %
- Погашение
- 07.12.2028
- 2 г 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 963,80 £
- Чистый доход к погашению
- 906,67 £
- Доходность нетто
- 4,16 %
- Доходность брутто
- 4,74 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 90,58
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 963,80 £
- НКД брутто
- 0,00 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 963,80 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,74 % | 4,16 % | 4,74 % |
| Модифицированная дюрация | 2,04 | 2,05 | 2,04 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 0,00 £
- Погашение номинала
- 11 000,00 £
- Прирост капитала
- 1 036,20 £
- Налог на прирост капитала
- -129,53 £
- Чистый доход к погашению
- 906,67 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 963,80 £ |
| 07.12.2028 | Погашение номинала | 11 000,00 £ |
| 07.12.2028 | Налог на прирост капитала | -129,53 £ |
| Чистый доход к погашению | 906,67 £ | |
Это сумма всех движений: получено 11 000,00 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 093,33 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 906,67 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.