EIB 39 GBP 5
XS0096499057European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 94,27
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,65 %
- Доходность нетто
- 4,96 %
- Погашение
- 15.04.2039
- 12 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 651,14 £
- Чистый доход к погашению
- 5 964,73 £
- Доходность нетто
- 4,95 %
- Доходность брутто
- 5,64 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 94,27
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 427,00 £
- НКД брутто
- 256,16 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -32,02 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 651,14 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,64 % | 4,95 % | 5,00 % |
| Модифицированная дюрация | 8,75 | 8,92 | 8,91 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 6 500,00 £
- Налог на купоны
- -812,50 £
- Погашение номинала
- 10 000,00 £
- Прирост капитала
- 573,00 £
- Налог на прирост капитала
- -71,63 £
- Чистый доход к погашению
- 5 964,73 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 427,00 £ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -256,16 £ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 32,02 £ |
| 15.04.2027 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2027 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2028 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2028 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2029 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2029 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2030 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2030 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2031 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2031 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2032 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2032 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2033 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2033 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2034 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2034 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2035 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2035 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2036 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2036 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2037 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2037 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2038 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2038 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2039 | Купон брутто | 500,00 £ |
| 15.04.2039 | Налог на купон | -62,50 £ |
| 15.04.2039 | Погашение номинала | 10 000,00 £ |
| 15.04.2039 | Налог на прирост капитала | -71,63 £ |
| Чистый доход к погашению | 5 964,73 £ | |
Это сумма всех движений: получено 16 532,02 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 567,29 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 964,73 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.