EIB TF 4.625% OT54 GBP
XS0202407093European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 81,58
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,00 %
- Доходность нетто
- 5,28 %
- Погашение
- 12.10.2054
- 28 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 798,91 £
- Чистый доход к погашению
- 15 522,15 £
- Доходность нетто
- 5,28 %
- Доходность брутто
- 5,99 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 81,58
- Номинал
- 12 000
- Сумма по чистой цене
- 9 789,60 £
- НКД брутто
- 10,64 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -1,33 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 798,91 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,99 % | 5,28 % | 5,32 % |
| Модифицированная дюрация | 14,11 | 14,84 | 14,79 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 15 540,00 £
- Налог на купоны
- -1 942,64 £
- Погашение номинала
- 12 000,00 £
- Прирост капитала
- 2 210,40 £
- Налог на прирост капитала
- -276,30 £
- Чистый доход к погашению
- 15 522,15 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 789,60 £ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -10,64 £ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 1,33 £ |
| 12.10.2027 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2027 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2028 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2028 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2029 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2029 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2030 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2030 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2031 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2031 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2032 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2032 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2033 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2033 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2034 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2034 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2035 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2035 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2036 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2036 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2037 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2037 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2038 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2038 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2039 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2039 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2040 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2040 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2041 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2041 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2042 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2042 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2043 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2043 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2044 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2044 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2045 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2045 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2046 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2046 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2047 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2047 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2048 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2048 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2049 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2049 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2050 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2050 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2051 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2051 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2052 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2052 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2053 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2053 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2054 | Купон брутто | 555,00 £ |
| 12.10.2054 | Налог на купон | -69,38 £ |
| 12.10.2054 | Погашение номинала | 12 000,00 £ |
| 12.10.2054 | Налог на прирост капитала | -276,30 £ |
| Чистый доход к погашению | 15 522,15 £ | |
Это сумма всех движений: получено 27 541,33 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 12 019,18 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 15 522,15 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.