EIB TF 4.5% GN29 GBP
XS0415532273European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 98,86
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,96 %
- Доходность нетто
- 4,34 %
- Погашение
- 07.06.2029
- 2 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 027,49 £
- Чистый доход к погашению
- 1 022,79 £
- Доходность нетто
- 4,34 %
- Доходность брутто
- 4,96 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,86
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 897,40 £
- НКД брутто
- 148,68 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -18,59 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 027,49 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,96 % | 4,34 % | 4,39 % |
| Модифицированная дюрация | 2,39 | 2,40 | 2,40 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 215,00 £
- Налог на купоны
- -151,89 £
- Погашение номинала
- 9 000,00 £
- Прирост капитала
- 102,60 £
- Налог на прирост капитала
- -12,83 £
- Чистый доход к погашению
- 1 022,79 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 897,40 £ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -148,68 £ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 18,59 £ |
| 07.06.2027 | Купон брутто | 405,00 £ |
| 07.06.2027 | Налог на купон | -50,63 £ |
| 07.06.2028 | Купон брутто | 405,00 £ |
| 07.06.2028 | Налог на купон | -50,63 £ |
| 07.06.2029 | Купон брутто | 405,00 £ |
| 07.06.2029 | Налог на купон | -50,63 £ |
| 07.06.2029 | Погашение номинала | 9 000,00 £ |
| 07.06.2029 | Налог на прирост капитала | -12,83 £ |
| Чистый доход к погашению | 1 022,79 £ | |
Это сумма всех движений: получено 10 233,59 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 210,80 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 022,79 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.