EIB TF 3.875% GN37 GBP
XS0740808802European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 86,71
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,56 %
- Доходность нетто
- 4,90 %
- Погашение
- 08.06.2037
- 10 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 674,00 £
- Чистый доход к погашению
- 5 245,93 £
- Доходность нетто
- 4,89 %
- Доходность брутто
- 5,56 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 86,71
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 538,10 £
- НКД брутто
- 155,32 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -19,42 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 674,00 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,56 % | 4,89 % | 5,03 % |
| Модифицированная дюрация | 8,18 | 8,30 | 8,28 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 688,75 £
- Налог на купоны
- -586,08 £
- Погашение номинала
- 11 000,00 £
- Прирост капитала
- 1 461,90 £
- Налог на прирост капитала
- -182,74 £
- Чистый доход к погашению
- 5 245,93 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 538,10 £ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -155,32 £ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 19,42 £ |
| 08.06.2027 | Купон брутто | 426,25 £ |
| 08.06.2027 | Налог на купон | -53,28 £ |
| 08.06.2028 | Купон брутто | 426,25 £ |
| 08.06.2028 | Налог на купон | -53,28 £ |
| 08.06.2029 | Купон брутто | 426,25 £ |
| 08.06.2029 | Налог на купон | -53,28 £ |
| 08.06.2030 | Купон брутто | 426,25 £ |
| 08.06.2030 | Налог на купон | -53,28 £ |
| 08.06.2031 | Купон брутто | 426,25 £ |
| 08.06.2031 | Налог на купон | -53,28 £ |
| 08.06.2032 | Купон брутто | 426,25 £ |
| 08.06.2032 | Налог на купон | -53,28 £ |
| 08.06.2033 | Купон брутто | 426,25 £ |
| 08.06.2033 | Налог на купон | -53,28 £ |
| 08.06.2034 | Купон брутто | 426,25 £ |
| 08.06.2034 | Налог на купон | -53,28 £ |
| 08.06.2035 | Купон брутто | 426,25 £ |
| 08.06.2035 | Налог на купон | -53,28 £ |
| 08.06.2036 | Купон брутто | 426,25 £ |
| 08.06.2036 | Налог на купон | -53,28 £ |
| 08.06.2037 | Купон брутто | 426,25 £ |
| 08.06.2037 | Налог на купон | -53,28 £ |
| 08.06.2037 | Погашение номинала | 11 000,00 £ |
| 08.06.2037 | Налог на прирост капитала | -182,74 £ |
| Чистый доход к погашению | 5 245,93 £ | |
Это сумма всех движений: получено 15 708,17 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 462,24 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 245,93 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.