EIB TF 3.5% AP27 EUR
XS0755873253European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 100,86
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 1,85 %
- Доходность нетто
- 1,41 %
- Погашение
- 15.04.2027
- 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 221,22 €
- Чистый доход к погашению
- 64,25 €
- Доходность нетто
- 1,41 %
- Доходность брутто
- 1,85 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,86
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 077,31 €
- НКД брутто
- 164,47 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -20,56 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 221,22 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 1,85 % | 1,41 % | 1,41 % |
| Модифицированная дюрация | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 326,25 €
- Налог на купоны
- -40,78 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -77,31 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 64,25 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 077,31 € |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -164,47 € |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 20,56 € |
| 15.04.2027 | Купон брутто | 326,25 € |
| 15.04.2027 | Налог на купон | -40,78 € |
| 15.04.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 64,25 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 346,81 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 282,56 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 64,25 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.