EIB TF 3,75% DC27 GBP
XS0768478868European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 98,86
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,79 %
- Доходность нетто
- 4,19 %
- Погашение
- 07.12.2027
- 1 г 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 153,88 £
- Чистый доход к погашению
- 423,91 £
- Доходность нетто
- 4,20 %
- Доходность брутто
- 4,80 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,86
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 897,40 £
- НКД брутто
- 293,12 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -36,64 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 153,88 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,80 % | 4,20 % | 4,33 % |
| Модифицированная дюрация | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 675,00 £
- Налог на купоны
- -84,38 £
- Погашение номинала
- 9 000,00 £
- Прирост капитала
- 102,60 £
- Налог на прирост капитала
- -12,83 £
- Чистый доход к погашению
- 423,91 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 897,40 £ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -293,12 £ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 36,64 £ |
| 07.12.2026 | Купон брутто | 337,50 £ |
| 07.12.2026 | Налог на купон | -42,19 £ |
| 07.12.2027 | Купон брутто | 337,50 £ |
| 07.12.2027 | Налог на купон | -42,19 £ |
| 07.12.2027 | Погашение номинала | 9 000,00 £ |
| 07.12.2027 | Налог на прирост капитала | -12,83 £ |
| Чистый доход к погашению | 423,91 £ | |
Это сумма всех движений: получено 9 711,64 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 287,73 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 423,91 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.