EIB TF 2.75% MZ40 EUR
XS0884635524European Investment BankНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 90,79
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,63 %
- Доходность нетто
- 3,19 %
- Погашение
- 15.03.2040
- 13 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 223,37 €
- Чистый доход к погашению
- 4 030,18 €
- Доходность нетто
- 3,19 %
- Доходность брутто
- 3,63 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 90,79
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 079,00 €
- НКД брутто
- 165,00 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -20,63 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 223,37 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,63 % | 3,19 % | 3,26 % |
| Модифицированная дюрация | 10,69 | 10,80 | 10,79 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 850,00 €
- Налог на купоны
- -481,32 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 921,00 €
- Налог на прирост капитала
- -115,13 €
- Чистый доход к погашению
- 4 030,18 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 079,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -165,00 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 20,63 € |
| 15.03.2027 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2027 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2028 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2028 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2029 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2029 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2030 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2030 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2031 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2031 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2032 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2032 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2033 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2033 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2034 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2034 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2035 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2035 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2036 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2036 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2037 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2037 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2038 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2038 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2039 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2039 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2040 | Купон брутто | 275,00 € |
| 15.03.2040 | Налог на купон | -34,38 € |
| 15.03.2040 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 15.03.2040 | Налог на прирост капитала | -115,13 € |
| Чистый доход к погашению | 4 030,18 € | |
Это сумма всех движений: получено 13 870,63 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 840,45 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 4 030,18 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.