BEI FX 4% JUN33 NOK
XS0942224352European Investment BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 95,82
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,74 %
- Доходность нетто
- 4,16 %
- Погашение
- 13.06.2033
- 6 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в NOK, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 704,74 NOK
- Чистый доход к погашению
- 2 693,01 NOK
- Доходность нетто
- 4,16 %
- Доходность брутто
- 4,74 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 95,82
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 582,00 NOK
- НКД брутто
- 140,27 NOK
- Налоговый зачёт по НКД
- -17,53 NOK
- Комиссии
- 0,00 NOK
- Сумма расчётов
- 9 704,74 NOK
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,74 % | 4,16 % | 4,23 % |
| Модифицированная дюрация | 5,61 | 5,66 | 5,65 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 800,00 NOK
- Налог на купоны
- -350,00 NOK
- Погашение номинала
- 10 000,00 NOK
- Прирост капитала
- 418,00 NOK
- Налог на прирост капитала
- -52,25 NOK
- Чистый доход к погашению
- 2 693,01 NOK
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 582,00 NOK |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -140,27 NOK |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 17,53 NOK |
| 13.06.2027 | Купон брутто | 400,00 NOK |
| 13.06.2027 | Налог на купон | -50,00 NOK |
| 13.06.2028 | Купон брутто | 400,00 NOK |
| 13.06.2028 | Налог на купон | -50,00 NOK |
| 13.06.2029 | Купон брутто | 400,00 NOK |
| 13.06.2029 | Налог на купон | -50,00 NOK |
| 13.06.2030 | Купон брутто | 400,00 NOK |
| 13.06.2030 | Налог на купон | -50,00 NOK |
| 13.06.2031 | Купон брутто | 400,00 NOK |
| 13.06.2031 | Налог на купон | -50,00 NOK |
| 13.06.2032 | Купон брутто | 400,00 NOK |
| 13.06.2032 | Налог на купон | -50,00 NOK |
| 13.06.2033 | Купон брутто | 400,00 NOK |
| 13.06.2033 | Налог на купон | -50,00 NOK |
| 13.06.2033 | Погашение номинала | 10 000,00 NOK |
| 13.06.2033 | Налог на прирост капитала | -52,25 NOK |
| Чистый доход к погашению | 2 693,01 NOK | |
Это сумма всех движений: получено 12 817,53 NOK (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 124,52 NOK (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 693,01 NOK. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.