LITHUANIA FX 2.125% OCT26 EUR
XS1130139667
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 99,99
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 2,36 %
- Доходность нетто
- 2,07 %
- Погашение
- 29.10.2026
- 10 дн
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
До погашения 10 дней: годовая доходность усиливает даже небольшие колебания цены и малоинформативна.
- Сумма расчётов
- 9 161,86 €
- Чистый доход к погашению
- 5,37 €
- Доходность нетто
- 2,16 %
- Доходность брутто
- 2,47 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,99
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 999,10 €
- НКД брутто
- 186,01 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -23,25 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 161,86 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 2,47 % | 2,16 % | 2,21 % |
| Модифицированная дюрация | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 191,25 €
- Налог на купоны
- -23,91 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 0,90 €
- Налог на прирост капитала
- -0,11 €
- Чистый доход к погашению
- 5,37 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 999,10 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -186,01 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 23,25 € |
| 29.10.2026 | Купон брутто | 191,25 € |
| 29.10.2026 | Налог на купон | -23,91 € |
| 29.10.2026 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 29.10.2026 | Налог на прирост капитала | -0,11 € |
| Чистый доход к погашению | 5,37 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 214,50 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 209,13 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5,37 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.